| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۴۹.۰۶ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۹۴) |
(۷۶.۹۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۰,۳۱۷.۹۹ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۳۴۲.۷۹ |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۳ |
۱,۶۱۸.۶ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۸۵ |
۳.۵۹ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۹۲ |
۳.۱۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۳.۸۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
|
|