| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۵۷ |
۲۴,۳۹۰.۴۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۰.۸۴ |
۳۵,۳۹۶.۸۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۶۵.۶۷ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۸۷) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۰۶) |
۲۵.۷ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۵۵) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۱۵) |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۷۵.۶۹ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۶۴ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۴ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۳.۳۱) |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۰۷) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۳.۲۲) |
|
|