| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۴۳ |
۲.۲۹ |
۶۳۷,۲۰۲.۷۸ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۲۴ |
۵۸,۹۵۰.۱۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۵۶) |
۳۶.۱ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۲ |
۶,۹۵۹.۰۷ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۳۶ |
۱,۶۷۶.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۸) |
۲.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۱۱ |
۵.۰۷ |
۲۰۲,۴۷۲.۹۲ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۳) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۰۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۷,۹۷۱.۲۷ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۰۸.۱۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۹۷) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|