| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۲) |
(۵۰.۶۲) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۱) |
(۸.۷۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۵.۰۵ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۷.۷۵ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۳ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۹ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۹.۰۶ |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۶.۵۵ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۴) |
(۳۳.۹۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۶.۰۲ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۷۶ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۰۱ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
|
|