| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۱۴ |
۰.۸۷ |
۲۲۹,۸۰۱.۰۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۵ |
(۵۷.۷۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۹) |
۱,۵۸۷.۴۱ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۲ |
۳.۱۹ |
۶۱۶,۷۱۷.۴۸ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۱.۶۳ |
۸۱,۰۴۴.۷۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹۵ |
۰.۶۳ |
۱۱۴,۹۷۷.۰۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۷ |
۶۵,۵۹۲.۶۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۸۳۲.۶۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۶ |
۱.۱۱ |
۲,۱۵۸.۳۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۹ |
۲.۵۲ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۸۷) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|