| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۲ |
(۷۸.۱۵) |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۹۱ |
۰.۲۳ |
۹۷,۹۵۴.۲ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۲۵) |
۵۹,۳۶۳.۷۱ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱ |
۱۰۲,۰۰۹.۸۶ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۱۳۵.۵ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۷.۲۲) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۹) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۳۶) |
۳۳.۳۲ |
|
|