| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۱۸ |
۸,۹۴۸.۸۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۰۱.۲۶ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۳) |
(۱۰.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۲۳) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۲) |
(۷۴.۶۲) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۸۶ |
(۳.۷۲) |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۹.۵۱) |
۶.۹ |
|
|