| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۳۴) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۹۵.۴۷ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۴۳ |
۲.۲۹ |
۶۳۷,۲۰۲.۷۸ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۲۴ |
۵۸,۹۵۰.۱۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۵۶) |
۳۶.۱ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۲ |
۶,۹۵۹.۰۷ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
|
|