| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۱.۸۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۲) |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۸) |
(۸۵.۱۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۰ |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۲.۴۸ |
۰.۱۲ |
۷۶۸,۳۷۵.۸۱ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۰۲ |
۴,۰۴۰.۶ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۹۶) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۱۴ |
۲۳۹,۷۵۸.۰۸ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹.۶۱) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴) |
(۹۸.۶۳) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۸) |
۳۱.۵۳ |
|
|