| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۵.۵ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۶۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۱.۳۱ |
(۸۹.۶۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۵۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵,۵۲۴.۶۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۸۷.۲۸ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۴۱ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۴.۱۲) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۱ |
۷۷.۲۲ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۶۹.۷۶ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۲۶.۹۸ |
۹۱.۴۱ |
|
|