| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۷۱.۱۲ |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۱) |
(۲۲.۹۴) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۲۶۵.۵۶ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۶.۶۱ |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۰۱ |
۲,۰۱۲.۶۹ |
۴.۹۱ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۴۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۳۱.۴۴ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۴ |
۰.۲۳ |
۱۵,۶۹۵.۰۱ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۳.۰۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۲ |
۱.۱۹ |
۲۸۲,۷۴۶.۶۹ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|