| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۵۷۸.۵ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۶.۵۳ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۶.۷۳) |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۵۴) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۰۴) |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۶۶.۶۱ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۱ |
۷۴۹.۸۹ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۵۰۲.۹۱ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۲.۸۴) |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۹ |
(۵۷.۰۳) |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۵.۷۳ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۲۰.۶۶ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۸۲.۳۲ |
۶۴.۳۵ |
|
|