| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۲ |
۲۸,۸۰۹.۰۷ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۹۰.۴۵ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۶۳.۶۸ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۵ |
۶,۵۲۶.۷۵ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۸۶ |
۸۹.۵ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۳.۵۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۲۹,۹۳۶.۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۴) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۵.۴۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۵۶۶.۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۶۷.۱۹) |
|
|