| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۴۱) |
(۳.۷) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۸.۸ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۷.۶۹) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۵۸) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۷ |
۱۸۶.۲۳ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۴۲.۰۵ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۳.۱ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۳ |
۶۹۶.۴۶ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۱۱.۲۹ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۶.۹۱) |
(۹۱.۳۹) |
|
|