| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۲۵ |
۶۹۶.۱۹ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۱ |
(۸۵.۶۳) |
۵.۲۱ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۳۴ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۵۴.۷۵ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۲.۹۲ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۵۷) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۲.۲۳ |
۳.۲۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۱) |
(۷۴.۳۳) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۴۵۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۱ |
(۷۱.۱۹) |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۳۴) |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
(۳.۶۸) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۰۹ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۲) |
(۱) |
(۷۸.۲۵) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
|
|