| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۵.۹۲ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱) |
۸۶.۲۵ |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۴) |
۴۵۳.۱ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۳۶.۰۴ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۶.۱۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۳ |
۲.۶۳ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۴۹.۰۶ |
۶.۱۵ |
|
|