| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۵ |
(۵۷.۷۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۹) |
۱,۵۸۷.۴۱ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۲ |
۳.۱۹ |
۶۱۶,۷۱۷.۴۸ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۱.۶۳ |
۸۱,۰۴۴.۷۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹۵ |
۰.۶۳ |
۱۱۴,۹۷۷.۰۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۷ |
۶۵,۵۹۲.۶۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۸۳۲.۶۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۶ |
۱.۱۱ |
۲,۱۵۸.۳۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۹ |
۲.۵۲ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۸۷) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۵.۷۷ |
۶.۰۹ |
|
|