ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۸۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۳۲۸۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۳۲۸۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۲.۴۹) |
۴۰.۰۸ |
۳۲۸۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۲۲.۳۸ |
۱۰۰.۸۷ |
۳۲۸۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۶۵ |
۳۹.۳۳ |
۳۲۸۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱) |
(۹۶.۹) |
(۳۱.۶۹) |
۳۲۸۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۳۲۸۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
۳۲۸۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
۳۲۹۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۴ |
(۱۶.۵۹) |
۲۴۵.۴۳ |
۳۲۹۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶۳ |
۰.۳۹ |
۳۶,۰۷۶.۴۴ |
۳۱۴.۵۶ |
۳۲۹۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۵۱ |
۰.۲۹ |
۲۴,۰۷۲.۲۱ |
۱۹۰.۳۲ |
۳۲۹۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۷.۵۸) |
۳۲۹۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۴۲) |
۳۲۹۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۳۲۹۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۳۲۹۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۴.۷۸ |
(۴۳.۰۸) |
۳۲۹۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۲۰.۵۵) |
(۷۵.۴۹) |
۳۲۹۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۷۴) |
|