| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۰.۵۱ |
۶۷,۲۲۷.۹۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۸ |
۰.۶۸ |
۶۸,۰۹۴.۴۹ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۰۶) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۷.۱۳) |
۱۷.۶ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۸ |
۱۱,۷۶۳.۳۵ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۷۴ |
۱.۴۴ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۲۶۸.۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۳.۵۹) |
(۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۵.۲۳) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۱) |
(۶۱.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹۷) |
|
|