78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳۳ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۵	۰.۷ %	۱۷۰,۲۰۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۵۶۰,۲۴۸	۳۱.۳۷ %	۳,۱۴۶,۸۳۱	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۰۹	۰.۶۷ %	۲۳۳,۳۵۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۵۹۶,۸۸۰	۳۲.۰۲ %	۳,۱۶۸,۷۶۴	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۲	۱.۹۳ %	۱۲۵,۳۸۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۵۷۰,۶۳۰	۳۲.۲ %	۳,۰۸۱,۷۲۲	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۰	۲.۰۶ %	۱۲۵,۳۱۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۵۶۷,۴۹۳	۳۱.۹۳ %	۳,۰۴۹,۱۹۵	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۳۳	۲.۵۱ %	۱۶۸,۵۲۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۸۷۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۷۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۶۷۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۵۲۶,۰۴۸	۳۲.۲۷ %	۲,۹۱۱,۷۷۱	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۰.۰۷ %	۲۸۸,۶۴۶	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۵۵۸,۳۰۳	۳۳.۰۴ %	۲,۹۰۷,۷۳۰	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۰.۰۶ %	۲۴۸,۱۰۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...438 »