78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۸۵۱,۷۹۴	۳۲.۰۸ %	۳,۸۳۷,۹۳۷	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۱	۰.۴۱ %	۵۸,۸۹۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۸۶۰,۱۶۷	۳۱.۱۳ %	۳,۸۹۲,۱۷۲	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۴۶	۲.۸ %	۵۵,۳۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۸۸۱,۱۶۰	۳۱.۲۳ %	۳,۹۱۰,۲۹۶	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۲	۱.۳۷ %	۱۴۹,۷۳۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۱.۰۷ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۷	۰.۱۷ %	۲۲۱,۰۹۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۱.۰۷ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۰.۱۶ %	۲۲۱,۰۴۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۱.۰۸ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷	۰.۱۲ %	۲۲۰,۹۹۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۸۶۶,۳۲۸	۳۱.۱۶ %	۳,۹۷۶,۹۶۹	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۱۱ %	۱۳۸,۷۶۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۸۱۶,۲۱۵	۳۰.۸۴ %	۳,۹۴۴,۱۲۷	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۰.۱۲ %	۱۲۲,۳۷۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۹۱۰,۷۱۳	۳۲.۵۷ %	۳,۸۲۸,۴۰۹	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۰۹ %	۱۲۲,۳۲۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۰۴,۹۲۴	۳۲.۶۸ %	۳,۷۹۷,۲۲۶	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۰.۰۷ %	۱۲۲,۲۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...438 »