78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۵۹۳	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۴۷۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۳۴۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۴۶۶,۷۸۰	۳۱.۳۵ %	۲,۸۱۹,۷۴۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۵۹۰	۰.۹۷ %	۲۱۱,۲۲۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۴۶۶,۲۰۱	۳۱.۴۲ %	۲,۸۰۳,۰۶۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۶	۰.۸۳ %	۲۲۴,۰۸۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۴۷۶,۳۱۹	۳۱.۴۸ %	۲,۸۱۱,۹۱۴	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۶۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۲	۰.۹۳ %	۲۲۲,۷۵۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۴۷۶,۸۱۴	۳۱.۱۵ %	۲,۸۳۲,۸۶۸	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۰۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۴	۱.۸۴ %	۲۰۹,۶۴۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۴۸ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۱.۳۶ %	۳۲۴,۴۶۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۴۸ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۱.۳۶ %	۳۲۴,۳۲۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۵ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۰۲	۱.۳۵ %	۳۲۲,۷۲۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...438 »