صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۸۵۸,۸۰۸ | ۳۲ % | ۳,۷۸۸,۷۸۴ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۷۵ | ۰.۶۷ % | ۱۲۲,۲۱۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۸۵۸,۸۰۸ | ۳۲ % | ۳,۷۸۸,۷۸۴ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۴۵ | ۰.۶۶ % | ۱۲۲,۱۶۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۸۵۸,۸۰۸ | ۳۲ % | ۳,۷۸۸,۷۸۴ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۵ | ۰.۶۶ % | ۱۲۲,۱۱۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۷۵۹,۳۹۳ | ۳۰.۵۵ % | ۳,۷۵۲,۴۳۱ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۲ | ۱.۷ % | ۱۴۹,۶۸۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۷۴۴,۴۷۷ | ۳۰.۶۷ % | ۳,۶۷۸,۵۴۳ | ۶۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۲ | ۰.۰۵ % | ۲۶۱,۵۴۳ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۷۱۹,۹۶۲ | ۳۰.۴۸ % | ۳,۶۷۶,۰۸۴ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۰.۱۳ % | ۲۴۰,۲۷۳ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱,۷۰۰,۹۵۱ | ۳۰.۶۱ % | ۳,۶۷۸,۰۰۷ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۷ | ۰.۰۹ % | ۱۷۲,۸۲۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱,۶۵۲,۶۲۹ | ۳۰.۲۲ % | ۳,۶۱۳,۹۲۹ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۶ | ۰.۳۲ % | ۱۸۵,۰۴۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۶۵۲,۶۲۹ | ۳۰.۲۲ % | ۳,۶۱۳,۹۲۹ | ۶۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۶ | ۰.۳۱ % | ۱۸۴,۹۵۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۶۵۲,۶۲۹ | ۳۰.۲۳ % | ۳,۶۱۳,۹۲۹ | ۶۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۶ | ۰.۲۹ % | ۱۸۴,۸۶۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |