صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱,۶۳۵,۹۶۷ | ۳۰.۱۶ % | ۳,۵۹۲,۷۵۳ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۹ | ۰.۲۴ % | ۱۸۲,۰۴۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۶۳۹,۰۰۴ | ۳۰.۳۴ % | ۳,۵۷۹,۲۲۲ | ۶۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۹ | ۰.۲۱ % | ۱۷۲,۳۸۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۶۰۲,۱۶۱ | ۳۰.۱۳ % | ۳,۵۳۳,۹۸۲ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۶ | ۰.۱۷ % | ۱۷۲,۲۹۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۶۱۶,۰۶۲ | ۳۰.۲۶ % | ۳,۵۴۲,۶۰۵ | ۶۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۶ | ۰.۱۷ % | ۱۷۲,۲۰۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۶۴۴,۰۶۷ | ۳۰.۲۸ % | ۳,۶۰۶,۷۷۲ | ۶۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۸ | ۰.۱۲ % | ۱۷۲,۱۲۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۶۴۴,۰۶۷ | ۳۰.۲۹ % | ۳,۶۰۶,۷۷۲ | ۶۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۸ | ۰.۱ % | ۱۷۲,۰۳۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۶۴۴,۰۶۷ | ۳۰.۳ % | ۳,۶۰۸,۲۱۹ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۰۷ % | ۱۷۰,۶۰۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۶۲۹,۸۵۵ | ۳۰.۳۱ % | ۳,۵۶۷,۸۷۰ | ۶۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۱۷۳,۳۷۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۶۱۰,۹۴۹ | ۳۰.۱۸ % | ۳,۵۷۳,۵۵۸ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۳ | ۰.۰۷ % | ۱۴۹,۷۴۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۵۷۳,۹۷۳ | ۳۰.۰۲ % | ۳,۵۱۳,۷۶۹ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۰.۱ % | ۱۴۹,۶۶۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |