78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۸۳۸,۸۹۰	۳۲.۱۴ %	۳,۵۰۵,۷۳۸	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۴۱۲	۴.۷۴ %	۱۰۶,۱۸۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۸۳۷,۱۷۰	۳۲.۵ %	۳,۴۳۹,۸۷۰	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۹۳	۴.۱۵ %	۱۴۱,۳۲۳	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۸۱۵,۳۱۲	۳۲.۴۶ %	۳,۳۹۶,۰۳۴	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۴۳	۳.۸ %	۱۶۸,۶۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۸۶۴,۱۱۳	۳۳.۱۵ %	۳,۴۰۹,۲۴۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۷	۲.۹۵ %	۱۸۴,۶۶۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۸۵۶,۲۳۸	۳۳.۳۲ %	۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۰۲	۲.۹۸ %	۱۶۲,۶۵۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۸۵۶,۲۳۸	۳۳.۳۲ %	۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۶۹	۲.۹۸ %	۱۶۲,۶۰۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۸۵۶,۲۳۸	۳۳.۳۳ %	۳,۳۸۵,۵۶۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۸۴	۲.۹۷ %	۱۶۲,۵۵۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۹۳۸,۸۳۷	۳۴.۸۴ %	۳,۳۵۴,۵۰۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۷۵	۲.۹۹ %	۱۰۶,۰۵۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۹۳۹,۸۱۲	۳۴.۲۸ %	۳,۳۷۷,۵۸۷	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۱۹۳	۴.۱۶ %	۱۰۵,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۸۹۲,۸۲۹	۳۴.۵۴ %	۳,۲۰۸,۱۰۸	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۹۹	۴.۲۸ %	۱۴۳,۸۶۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...438 »