78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۱۴۴,۵۹۴	۳۵.۰۸ %	۱,۹۰۸,۳۶۰	۵۸.۴۸ %	۳۱,۹۰۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۹	۰.۲۳ %	۱۷۰,۹۶۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱,۱۳۵,۳۵۳	۳۴.۹۶ %	۱,۹۰۲,۶۸۱	۵۸.۵۸ %	۳۱,۸۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۷۰,۹۶۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۱۳۵,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱,۹۰۲,۶۸۱	۵۸.۶۳ %	۳۱,۸۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۰.۱۴ %	۱۷۰,۸۷۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۱۳۵,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱,۹۰۲,۶۸۱	۵۸.۶۳ %	۳۱,۸۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۰.۱۴ %	۱۷۰,۷۷۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱,۱۱۸,۱۷۰	۳۴.۶۸ %	۱,۸۸۲,۸۳۹	۵۸.۳۸ %	۳۱,۹۷۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۷	۰.۵۶ %	۱۷۳,۶۴۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱,۱۰۰,۶۸۰	۳۴.۴ %	۱,۸۶۱,۵۱۶	۵۸.۱۹ %	۳۲,۲۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۱	۰.۹۸ %	۱۷۳,۵۵۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱,۱۰۰,۶۸۰	۳۴.۴ %	۱,۸۶۱,۵۱۶	۵۸.۱۹ %	۳۲,۲۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۱	۰.۹۸ %	۱۷۳,۴۶۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱,۰۹۲,۵۶۷	۳۴.۳۴ %	۱,۸۵۶,۰۹۳	۵۸.۳۴ %	۳۱,۴۱۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۵	۰.۹۸ %	۱۷۰,۴۰۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱,۱۱۱,۹۸۱	۳۴.۴۶ %	۱,۸۸۳,۴۷۴	۵۸.۳۷ %	۲۹,۹۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۷۲	۰.۹۷ %	۱۷۰,۳۱۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱,۱۱۱,۹۸۱	۳۴.۴۶ %	۱,۸۸۳,۴۷۴	۵۸.۳۷ %	۲۹,۹۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۰,۲۱۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...438 »