78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۰۹۳,۶۵۸	۳۹.۲۸ %	۱,۳۷۸,۹۴۲	۴۹.۵۲ %	۳۸,۴۸۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۰.۱۴ %	۲۶۹,۴۷۶	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۰۸۲,۹۴۷	۳۹.۰۸ %	۱,۴۳۶,۹۹۷	۵۱.۸۵ %	۳۹,۰۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۰۳ %	۲۱۱,۳۰۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۰۵۹,۴۰۱	۳۷.۹۹ %	۱,۴۵۷,۳۸۰	۵۲.۲۶ %	۳۹,۶۱۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۲۴	۲.۲۳ %	۱۶۹,۸۹۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۶ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۲	۰.۳ %	۲۱۹,۹۵۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۶ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۷	۰.۳ %	۲۱۹,۸۸۷	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۸ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۸ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۰.۲۶ %	۲۱۹,۸۱۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۰۳۵,۵۳۰	۳۷.۶۸ %	۱,۴۳۲,۸۴۶	۵۲.۱۴ %	۳۸,۶۶۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۳	۰.۹۴ %	۲۱۵,۳۹۷	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۰۳۷,۰۵۹	۳۶.۵۴ %	۱,۴۵۰,۸۱۳	۵۱.۱۳ %	۳۷,۸۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۳	۰.۲ %	۳۰۶,۵۴۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۰۱۶,۵۹۹	۳۴.۷۸ %	۱,۴۱۹,۷۰۵	۴۸.۵۶ %	۳۷,۴۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۶	۱.۷۵ %	۳۹۸,۲۷۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۰۳۰,۰۶۳	۳۳.۵۵ %	۱,۴۷۳,۹۵۶	۴۸.۰۱ %	۳۷,۸۸۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۵۸	۴.۷۹ %	۳۸۱,۲۶۱	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...438 »