78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۰۳۳,۳۹۷	۳۴.۲۲ %	۱,۵۱۳,۱۸۱	۵۰.۱ %	۳۶,۷۲۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۹۸	۴.۸۸ %	۲۸۹,۳۶۴	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۰۳۳,۳۹۷	۳۴.۲۴ %	۱,۵۱۳,۱۸۱	۵۰.۱۵ %	۳۶,۷۲۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۹۹	۴.۸۱ %	۲۸۹,۲۸۳	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۰۳۳,۳۹۷	۳۴.۲۵ %	۱,۵۱۳,۱۸۱	۵۰.۱۶ %	۳۶,۷۲۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۶۰	۴.۷۹ %	۲۸۹,۲۰۱	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۰۴۹,۹۶۱	۳۱.۵۸ %	۱,۶۲۹,۰۶۷	۴۹ %	۳۴,۹۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۳۰	۲.۱۷ %	۵۳۸,۲۶۲	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۳۴,۴۸۰	۳۴.۳۲ %	۱,۸۱۷,۴۹۵	۵۴.۹۸ %	۳۴,۷۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۳۷	۲.۱۲ %	۲۴۸,۸۷۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۱۲۹,۵۳۰	۳۴.۴۱ %	۱,۸۶۱,۵۱۶	۵۶.۷۲ %	۳۵,۰۸۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۰	۲.۲ %	۱۸۳,۷۸۱	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۱۴۵,۴۳۹	۳۴.۴ %	۱,۸۹۲,۷۸۹	۵۶.۸۵ %	۳۴,۱۵۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۸۴	۱.۶۷ %	۲۰۱,۸۳۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۳ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۹	۱.۳۸ %	۲۱۰,۶۲۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۳ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۹	۱.۳۸ %	۲۱۰,۵۲۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۴ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۱۲	۱.۳۸ %	۲۱۰,۴۲۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...438 »