78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۰۸۶,۰۴۷	۳۹.۱۱ %	۱,۴۷۷,۸۳۳	۵۳.۲۱ %	۴۱,۷۹۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۲۹	۳.۹۳ %	۶۲,۳۶۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۸۹ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۴۱ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۹۵	۳.۹۴ %	۶۲,۲۱۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۹۲ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۴۶ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۵	۳.۸۵ %	۶۲,۲۱۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۹۵ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۵ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۸۵	۳.۷۸ %	۶۲,۲۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۰۷۲,۶۳۳	۳۸.۷۴ %	۱,۴۹۷,۳۵۸	۵۴.۰۸ %	۴۰,۸۵۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۱۳	۳.۷۳ %	۵۴,۵۸۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۰۷۳,۸۳۶	۳۸.۷۸ %	۱,۵۰۴,۰۶۳	۵۴.۳۱ %	۳۹,۲۵۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۷	۳.۷۳ %	۴۸,۸۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۰۸۵,۱۴۹	۳۸.۷ %	۱,۵۱۲,۶۳۷	۵۳.۹۶ %	۳۸,۷۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۰	۳.۹۴ %	۵۶,۶۴۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۰۹۲,۵۴۱	۳۸.۳۸ %	۱,۵۴۸,۳۵۱	۵۴.۳۸ %	۳۸,۸۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۲	۳.۸۸ %	۵۶,۶۴۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۰۱ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۵۵	۴.۱۴ %	۵۶,۶۴۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵۵ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۱ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۱۵	۴ %	۵۶,۶۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...438 »