78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۰۹۶,۲۸۹	۳۸.۵۱ %	۱,۴۷۲,۰۷۹	۵۱.۷۱ %	۳۹,۸۴۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۲	۳.۸۵ %	۱۲۹,۰۵۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۹۴,۷۹۵	۳۸.۶۵ %	۱,۴۶۰,۵۷۲	۵۱.۵۶ %	۳۸,۹۳۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۵۳	۲.۵۹ %	۱۶۴,۸۱۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۸.۹۸ %	۱,۴۷۳,۷۸۹	۵۱.۶۸ %	۳۹,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۳۸	۲.۵۴ %	۱۵۴,۷۴۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۸.۹۸ %	۱,۴۷۳,۷۸۹	۵۱.۷ %	۳۹,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۳۸	۲.۵۲ %	۱۵۴,۷۰۵	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۸.۹۹ %	۱,۴۷۳,۷۸۹	۵۱.۷ %	۳۹,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۷۹	۲.۵۲ %	۱۵۴,۶۶۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۱۳۳,۰۱۵	۳۹.۸ %	۱,۴۵۵,۹۴۰	۵۱.۱۵ %	۴۰,۱۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۷۸	۳.۴۶ %	۱۱۸,۸۱۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۱۳۶,۸۶۹	۴۰.۲۳ %	۱,۴۲۱,۳۸۳	۵۰.۳ %	۳۹,۷۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۸۲	۳.۴ %	۱۳۱,۶۶۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۱۴۰,۹۱۹	۴۰.۱۱ %	۱,۴۳۳,۴۵۳	۵۰.۴ %	۴۰,۵۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۱۲	۲.۰۴ %	۱۷۱,۲۹۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۱۲۶,۱۵۶	۴۰.۲۲ %	۱,۴۲۹,۸۵۷	۵۱.۰۸ %	۳۹,۴۷۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۴	۱.۶۴ %	۱۵۸,۳۴۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۱۰۵,۳۵۵	۴۰.۲۱ %	۱,۴۱۰,۳۸۴	۵۱.۳۱ %	۴۰,۴۳۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۳۶	۱.۷۶ %	۱۴۴,۴۴۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...438 »