صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۸,۷۰۸ | ۵۰.۳۱ % | ۶,۲۰۳ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۸,۷۰۸ | ۵۰.۳۱ % | ۶,۲۰۳ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳ | ۹.۴۴ % | ۷۶۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۸,۶۸۹ | ۵۲.۱۹ % | ۵,۴۵۴ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰ | ۱۰.۴۶ % | ۷۶۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۸,۴۵۰ | ۵۱.۶۲ % | ۵,۴۱۵ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰ | ۱۰.۶۳ % | ۷۶۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۸,۲۳۷ | ۵۱.۲۵ % | ۵,۳۳۲ | ۳۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵ | ۱۰.۶۷ % | ۷۸۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۸,۲۳۷ | ۵۱.۲۵ % | ۵,۳۳۲ | ۳۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵ | ۱۰.۶۷ % | ۷۸۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۸,۲۰۹ | ۵۱.۵۳ % | ۵,۱۴۸ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۱۱.۲۱ % | ۷۸۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۸,۲۰۹ | ۵۱.۵۳ % | ۵,۱۴۸ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۱۱.۲۱ % | ۷۸۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۸,۲۰۹ | ۵۱.۵۳ % | ۵,۱۴۸ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۱۱.۲۱ % | ۷۸۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۸,۲۶۳ | ۵۱.۶۷ % | ۵,۱۸۰ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱.۰۲ % | ۷۸۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |