صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۱۰,۴۴۰ | ۳۶.۴ % | ۱۰,۸۱۴ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۴ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۵۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۱۰,۴۴۰ | ۳۶.۴ % | ۱۰,۸۱۴ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۱ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۵۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۱۰,۴۴۰ | ۳۶.۴ % | ۱۰,۸۱۴ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۸ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۶۰ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۱۰,۴۴۰ | ۳۶.۴۱ % | ۱۰,۸۱۴ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۵ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۶۰ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۱۰,۳۴۷ | ۳۶.۹۱ % | ۱۰,۲۷۲ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۰ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۴ % | ۱,۹۶۰ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۱۰,۳۴۷ | ۳۶.۹۱ % | ۱۰,۲۷۲ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۷ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۴ % | ۱,۹۶۰ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۱۰,۳۳۱ | ۳۷.۲۹ % | ۹,۹۵۰ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۵ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۵ % | ۱,۹۶۱ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۱۰,۳۵۲ | ۳۷.۶۶ % | ۹,۶۱۲ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۲ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۱.۰۶ % | ۱,۹۶۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۱۰,۳۵۲ | ۳۷.۶۶ % | ۹,۶۱۲ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۱.۰۶ % | ۱,۹۶۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۱۰,۳۵۲ | ۳۷.۶۷ % | ۹,۶۱۲ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۶ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۱.۰۶ % | ۱,۹۶۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |