78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۹,۸۶۴	۳۶.۶۱ %	۹,۴۵۸	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۳۱۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۱.۷۵ %	۱,۸۳۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۹,۷۴۶	۳۶.۴۵ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۹,۷۴۶	۳۶.۴۵ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۲۶۶	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۹,۷۴۶	۳۶.۴۶ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۲۶۳	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۱۰,۰۰۵	۳۶.۶۴ %	۹,۷۵۸	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۲۷۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۹,۸۹۰	۳۶.۴۲ %	۹,۷۵۰	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۵,۲۲۹	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۲۶۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۹,۷۳۹	۳۶.۱۶ %	۹,۸۳۸	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۳۰۴	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۰۲۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۹,۷۶۶	۳۵.۹۵ %	۹,۸۴۳	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۲۹۵	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵۷۳	۲.۱۱ %	۱,۶۸۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۲۹۱	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...438 »