صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۱۰,۳۷۹ | ۳۸.۱۳ % | ۹,۵۶۷ | ۳۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۵ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۵۶ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۱۰,۴۰۱ | ۳۸.۳۶ % | ۹,۱۶۵ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۶ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۳ % | ۲,۲۳۵ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۱۱,۵۹۴ | ۴۰.۸۶ % | ۹,۵۲۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۶ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۱۱,۵۱۳ | ۴۰.۶۷ % | ۹,۵۴۷ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۱۱,۵۱۳ | ۴۰.۶۸ % | ۹,۵۴۷ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۱ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۱۱,۵۱۳ | ۴۰.۶۸ % | ۹,۵۴۷ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۸ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۵۸ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۱۰,۵۰۲ | ۳۸.۶۶ % | ۹,۴۱۴ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۵۸ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۱۰,۳۴۱ | ۳۸.۳۶ % | ۹,۳۸۴ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۳ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۹۵۸ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۱۰,۳۶۷ | ۳۸.۴۹ % | ۹,۳۱۹ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۷ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۹۵۹ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۱۰,۲۹۹ | ۳۶.۳۴ % | ۱۰,۶۱۰ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۳ % | ۱,۹۵۹ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |