78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۹,۴۴۴	۳۶.۴۷ %	۷,۵۰۸	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲	۷.۶۱ %	۱,۸۲۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۹,۴۱۰	۳۶.۳ %	۷,۴۹۰	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۱۱ %	۲,۰۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۹,۴۱۰	۳۶.۳ %	۷,۴۹۰	۲۸.۹ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۱۱ %	۲,۰۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۹,۴۵۸	۳۶.۳۳ %	۷,۵۵۸	۲۹.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۰۸ %	۲,۰۳۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۹,۳۹۹	۳۶.۱۸ %	۷,۵۵۷	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۰۹ %	۲,۰۳۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۹,۳۶۶	۳۶.۰۵ %	۷,۴۷۳	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۹,۳۶۶	۳۶.۰۵ %	۷,۴۷۳	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۹,۳۶۶	۳۶.۰۵ %	۷,۴۷۳	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۹,۳۵۳	۳۵.۹۴ %	۷,۵۴۰	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۷ %	۲,۳۹۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۹,۳۹۵	۳۱.۶۳ %	۷,۶۶۱	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۵,۱۹۹	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۹۱ %	۲,۴۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...438 »