78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۹,۷۶۴	۳۴.۴۴ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۹,۷۵۱	۳۵.۶۶ %	۱۰,۴۱۴	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۴۰۶	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۳۳ %	۱,۶۸۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۹,۹۱۹	۳۶.۴۳ %	۹,۵۷۲	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۴۱۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۲,۲۰۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۹,۹۳۴	۳۶.۴۵ %	۸,۹۵۱	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۲,۸۲۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱۰,۰۵۰	۳۶.۳۶ %	۱۰,۳۷۲	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۴۱۲	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۳ %	۱,۶۸۶	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۵	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۹,۷۲۴	۳۶.۳۲ %	۹,۷۱۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۰۵	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۹,۶۲۷	۳۶.۱۵ %	۹,۶۷۵	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۴۰۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...438 »