78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۸,۰۹۳	۳۷.۴۹ %	۲,۷۰۱	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۱۳۱	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۶۶ %	۵,۵۱۵	۲۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۸,۹۲۸	۳۵.۴۶ %	۵,۰۶۲	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۵,۱۲۵	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱۲.۲۹ %	۲,۹۷۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۸,۸۲۲	۳۵.۳۳ %	۵,۲۹۳	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۵,۱۱۸	۲۰.۵ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱۲.۳۹ %	۲,۶۳۹	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۸,۸۳۵	۳۵.۴۵ %	۵,۳۱۵	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۱۱۷	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۵	۱۳.۳۸ %	۲,۳۱۷	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۸,۹۸۴	۳۵.۶۹ %	۶,۱۲۷	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۵ %	۳,۱۹۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۸,۹۸۴	۳۵.۷ %	۶,۱۲۷	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۱۱۳	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۵ %	۳,۱۹۳	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۸,۹۸۴	۳۵.۷ %	۶,۱۲۷	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۵ %	۳,۱۹۳	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۹,۰۱۴	۳۵.۷۴ %	۶,۱۶۲	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۳ %	۳,۱۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۹,۷۰۶	۳۷.۲۳ %	۶,۰۸۳	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۷۱ %	۳,۴۲۸	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۹,۷۴۴	۳۷.۵۸ %	۷,۵۳۵	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۵ %	۱,۸۴۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...438 »