78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۷,۹۷۴	۶۱.۳ %	۲,۶۸۵	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۵ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۷,۹۲۵	۵۹.۰۵ %	۲,۶۴۷	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹	۸.۷۱ %	۱,۶۸۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۷,۸۷۲	۵۹.۰۵ %	۲,۶۰۸	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۷.۴۱ %	۱,۸۶۲	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۷,۸۹۰	۳۷.۰۱ %	۲,۶۳۳	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۲.۵۹ %	۱۰,۲۴۲	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۷,۹۷۹	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۱.۰۳ %	۱۰,۵۶۳	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۷,۹۷۹	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۱.۰۳ %	۱۰,۵۶۴	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۷,۹۷۹	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۱.۰۳ %	۱۰,۵۶۴	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...438 »