صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۶,۳۵۳ | ۵۲.۳۲ % | ۳,۹۹۰ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۷۴ % | ۹۸۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۶,۳۵۳ | ۵۲.۳۲ % | ۳,۹۹۰ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۷۴ % | ۹۸۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۶,۳۴۵ | ۵۲.۷۵ % | ۳,۸۸۸ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۸ % | ۹۷۸ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۶,۲۱۵ | ۵۲.۳۱ % | ۳,۸۳۵ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۸۹ % | ۱,۰۱۱ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۶,۲۸۴ | ۵۳.۳۹ % | ۳,۶۸۷ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۵ % | ۹۸۰ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۶,۲۸۴ | ۵۳.۳۹ % | ۳,۶۸۷ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۵ % | ۹۸۰ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۶,۲۸۴ | ۵۳.۳۹ % | ۳,۶۸۷ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۵ % | ۹۸۰ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۶,۲۴۳ | ۵۳.۲۹ % | ۳,۶۷۳ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۹ % | ۹۸۱ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ | ۶,۲۴۵ | ۵۳.۰۳ % | ۳,۷۳۳ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۵ % | ۹۸۱ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ | ۶,۲۲۴ | ۵۳.۰۴ % | ۳,۷۱۱ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۹۷ % | ۹۸۱ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |