78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۷,۶۴۳	۵۵.۸۷ %	۲,۳۱۵	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۸۸ %	۸۶۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۷,۵۸۵	۵۵.۷۹ %	۲,۲۸۸	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۱.۰۱ %	۸۶۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۷,۵۸۵	۵۵.۷۹ %	۲,۲۸۸	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۱.۰۱ %	۸۶۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۷,۵۸۵	۵۵.۷۹ %	۲,۲۸۸	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۱.۰۱ %	۸۶۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۷,۶۲۷	۵۵.۹۲ %	۲,۲۸۸	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۴ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۷,۶۱۹	۵۵.۸۴ %	۲,۳۰۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۳ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۷,۵۴۹	۵۵.۶۴ %	۲,۲۹۵	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۷	۲۱.۰۶ %	۸۶۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۷,۷۲۶	۵۵.۹۵ %	۲,۳۶۰	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۴.۲۶ %	۱,۷۵۳	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۷,۸۱۲	۵۶.۱۷ %	۲,۳۸۴	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۴ %	۱,۷۶۳	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۷,۸۱۲	۵۶.۱۷ %	۲,۳۸۴	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۴ %	۱,۷۶۴	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...438 »