78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۰	۶.۳۸ %	۳۶۵,۷۰۷	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۳۸۰,۵۲۵	۳۷.۸۶ %	۱,۸۹۷,۴۷۴	۵۲.۰۳ %	۵۶,۳۹۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۶۸	۲.۹۸ %	۲۰۳,۸۰۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۴۰۷,۹۰۷	۳۸.۲۴ %	۱,۹۳۳,۱۸۷	۵۲.۵۱ %	۵۷,۷۶۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۳۵	۳.۰۱ %	۱۷۱,۹۶۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۳۷۷,۸۲۵	۳۷.۳۴ %	۲,۰۱۵,۹۵۲	۵۴.۶۴ %	۵۶,۸۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۰۲	۵.۴۹ %	۳۶,۴۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۳۱۷,۷۸۵	۳۶.۲۲ %	۱,۹۶۳,۸۰۸	۵۳.۹۸ %	۵۵,۱۳۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۷۶۵	۷.۲۸ %	۳۶,۴۸۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۴۲	۱۳.۴۶ %	۳۶,۴۹۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۳۱	۱۳.۴۶ %	۳۶,۵۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸۱ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۰۵۲	۱۳.۴۶ %	۳۶,۵۱۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۱۷۱,۴۱۴	۳۱.۹۹ %	۱,۷۸۶,۷۵۰	۴۸.۸۱ %	۵۹,۴۰۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۱۸۵	۱۶.۵۸ %	۳۶,۵۳۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۱۳۷,۸۸۳	۳۱.۹۸ %	۱,۶۵۳,۸۱۱	۴۶.۴۷ %	۵۶,۳۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۶۱	۱۸.۹۴ %	۳۶,۵۴۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...438 »