78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۰۸۵,۸۳۸	۳۱.۶۳ %	۱,۵۶۸,۱۶۹	۴۵.۶۹ %	۵۳,۲۹۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۶۵۵	۲۰.۰۶ %	۳۶,۵۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۳۹	۱۹.۷ %	۵۱,۹۵۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۳۵	۱۹.۷ %	۵۱,۹۷۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۹۶	۱۹.۷ %	۵۱,۹۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۷۱	۱۹.۷ %	۵۱,۹۹۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۰۸۴,۷۵۷	۳۱.۶۸ %	۱,۵۵۴,۹۹۲	۴۵.۴۲ %	۵۳,۳۲۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۱۷۲	۱۹.۷۸ %	۵۳,۳۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۱۱۷,۶۲۷	۳۱.۹۱ %	۱,۶۱۶,۵۳۳	۴۶.۱۶ %	۵۴,۲۸۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۳۳۳	۱۹.۳۴ %	۳۶,۶۲۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۱۵۰,۰۱۱	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۳,۴۵۴	۴۶.۰۹ %	۵۷,۱۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۳۴۵	۱۶.۸۱ %	۱۱۵,۵۸۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۱۴۷,۶۶۱	۳۲.۳ %	۱,۶۳۵,۰۸۸	۴۶.۰۱ %	۵۵,۴۵۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۸۳۴	۱۶.۸۸ %	۱۱۵,۶۰۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۶ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۱۹ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۰۹۷	۱۷.۱۵ %	۷۶,۰۰۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...438 »