78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۲۴۹,۱۱۱	۳۸.۹۷ %	۱,۷۲۱,۴۵۷	۵۳.۷ %	۴۹,۵۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۴.۳۴ %	۴۶,۱۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۲۲۸,۶۰۸	۳۸.۹۸ %	۱,۶۸۷,۹۴۲	۵۳.۵۵ %	۴۸,۱۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۴۰	۴.۴۸ %	۴۶,۱۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۲۰۵,۵۵۲	۳۸.۶۴ %	۱,۶۸۵,۴۱۶	۵۴.۰۲ %	۴۸,۷۱۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۹۷	۴.۶ %	۳۶,۷۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۵۹ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۲۵	۴.۶۸ %	۴۹,۸۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۶ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۱۵	۴.۶۷ %	۴۹,۸۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶۱ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۶۱ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۰	۴.۶۵ %	۴۹,۸۸۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۱۶۲,۰۱۰	۳۸.۳۲ %	۱,۶۳۳,۵۶۹	۵۳.۸۷ %	۴۶,۳۴۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۸۲	۵.۱۲ %	۳۵,۰۸۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۱۵۸,۹۶۰	۳۸.۳۸ %	۱,۶۲۲,۵۰۴	۵۳.۷۴ %	۴۶,۶۱۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۸	۴.۱ %	۶۷,۶۷۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۱۴۶,۶۲۷	۳۸.۲۲ %	۱,۶۱۴,۱۰۷	۵۳.۸۱ %	۴۶,۴۲۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۰۳	۴.۱۳ %	۶۸,۷۴۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۱۷۲,۳۲۰	۳۹.۰۶ %	۱,۶۲۴,۵۵۳	۵۴.۱۳ %	۴۶,۲۷۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۹۷	۴.۱۵ %	۳۳,۵۶۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...438 »