78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۲۷۱,۷۲۲	۴۲.۸۶ %	۱,۳۹۱,۵۷۸	۴۶.۹۱ %	۷۱,۰۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۴	۶.۵۳ %	۳۸,۸۰۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۲۴۹,۱۹۷	۴۲.۷ %	۱,۳۷۲,۵۳۰	۴۶.۹۲ %	۷۱,۱۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۸۴	۶.۶ %	۳۹,۳۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۲۸۵,۱۸۰	۴۲.۷۱ %	۱,۴۰۹,۹۷۱	۴۶.۸۶ %	۷۱,۵۱۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۸۲	۶.۷۴ %	۳۹,۳۵۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۳۲۴,۴۸۷	۴۲.۸۴ %	۱,۴۵۳,۱۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۹,۴۰۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۴۶	۶.۶۵ %	۳۸,۹۱۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۳۲۴,۴۸۷	۴۲.۸۴ %	۱,۴۵۳,۱۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۹,۴۰۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۱۶	۶.۶۴ %	۳۸,۹۳۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۳۲۴,۴۸۷	۴۲.۸۵ %	۱,۴۵۳,۱۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۹,۴۰۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۷۷	۶.۶۴ %	۳۸,۹۵۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۳۳۱,۴۴۶	۴۲.۸۲ %	۱,۴۶۱,۷۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۸,۹۵۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۹	۶.۷ %	۳۸,۹۸۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۳۲۲,۹۲۱	۴۲.۰۵ %	۱,۴۴۴,۸۷۶	۴۵.۹۳ %	۶۹,۴۰۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۸۵	۸.۷۵ %	۳۳,۵۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۲۹۳,۵۸۹	۴۱.۴۲ %	۱,۴۴۲,۸۱۴	۴۶.۲۱ %	۶۹,۴۹۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۹۶۸	۸.۹ %	۳۸,۹۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۳۳۰,۹۷۵	۴۱.۶۴ %	۱,۴۷۹,۸۶۱	۴۶.۳ %	۶۸,۷۷۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۹۳	۸.۷۱ %	۳۸,۵۱۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...438 »