78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۹۳	۱۵.۲۲ %	۳۶,۶۵۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۳۰۴,۸۳۵	۳۹.۳۶ %	۱,۳۸۴,۲۰۲	۴۱.۷۵ %	۶۳,۴۵۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۱۶	۱۵.۸۳ %	۳۷,۹۰۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۲۷۱,۶۷۳	۳۸.۴۵ %	۱,۳۴۷,۹۲۳	۴۰.۷۵ %	۶۸,۴۲۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۷۲۱	۱۷.۶۲ %	۳۶,۶۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۲۳۶,۴۱۴	۳۷.۸۳ %	۱,۳۱۷,۸۴۸	۴۰.۳۲ %	۶۸,۳۹۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۱۸۰	۱۸.۶۴ %	۳۶,۴۴۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۵ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۷۰۶	۱۸.۴۱ %	۴۱,۲۲۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۵ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۶۹۲	۱۸.۴ %	۴۱,۲۴۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۲ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۶ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۶۸۲	۱۸.۳۸ %	۴۱,۲۶۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۲۷۴,۷۲۰	۳۶.۵۶ %	۱,۳۳۸,۹۱۵	۳۸.۴ %	۶۷,۱۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۱۵۹	۲۲.۰۶ %	۳۶,۵۲۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۲۹۸,۴۸۴	۳۷.۹۲ %	۱,۲۳۵,۹۴۱	۳۶.۱ %	۶۲,۸۲۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۲۶۶	۲۳.۰۸ %	۳۶,۵۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۳۳۷,۹۶۱	۳۸.۲۳ %	۱,۲۶۱,۳۶۷	۳۶.۰۵ %	۶۰,۳۴۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۴۱۹	۲۱.۱۶ %	۹۹,۳۱۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...438 »