78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۱۲۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۱۵۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۷۹ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۱۸۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۷۹ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۲۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۷۹ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۲۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۷۹ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۸۳	۸.۵۳ %	۱۷,۲۳۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱,۲۸۶,۰۷۹	۴۳.۱۱ %	۱,۴۰۰,۳۴۹	۴۶.۹۳ %	۷۱,۱۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۷۳	۶.۹۹ %	۱۷,۲۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۲۸۶,۰۷۹	۴۳.۰۶ %	۱,۴۰۰,۳۴۹	۴۶.۸۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۶	۶.۹۵ %	۲۱,۶۰۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۲۸۶,۰۷۹	۴۳.۰۶ %	۱,۴۰۰,۳۴۹	۴۶.۸۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۶	۶.۹۵ %	۲۱,۷۱۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۲۶۲,۱۲۲	۴۲.۹۲ %	۱,۳۷۵,۳۷۲	۴۶.۷۷ %	۷۱,۷۸۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۷۹	۶.۵۵ %	۳۸,۷۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...438 »