78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۱,۵۶۷	۵۲.۶۲ %	۳۷,۸۴۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۸ %	۱,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۵۱,۴۷۲	۵۲.۶۲ %	۳۷,۷۴۷	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷ %	۱,۰۶۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۵۲,۳۵۷	۵۲.۶ %	۳۸,۵۹۳	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۵۷ %	۱,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۵۱,۶۶۳	۵۲.۲۲ %	۳۸,۶۶۶	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۱ %	۱,۰۶۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۵۱,۰۰۴	۵۲.۱۹ %	۳۸,۱۱۸	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷۱ %	۱,۰۶۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...438 »