78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۵۵,۷۶۵	۵۱.۳۲ %	۴۴,۱۴۱	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۶.۹۴ %	۱,۲۰۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۵۴,۳۸۸	۵۱.۰۳ %	۴۲,۷۱۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۸ %	۱,۹۲۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۵۴,۳۸۸	۵۱.۰۳ %	۴۲,۷۱۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۸ %	۱,۹۲۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۵۴,۳۸۸	۵۱.۰۳ %	۴۲,۷۱۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۸ %	۱,۹۲۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۵۶,۴۷۳	۵۳.۰۵ %	۴۱,۱۶۸	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۰۹ %	۱,۲۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۵۶,۱۷۱	۵۲.۹۲ %	۴۱,۱۶۸	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۱ %	۱,۲۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...438 »