78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴۸,۵۹۱	۵۲.۰۶ %	۳۶,۱۵۳	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۰۷ %	۱,۰۶۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۴۸,۴۱۱	۵۲.۱۲ %	۳۵,۸۷۴	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۱۱ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۴۷,۳۸۵	۵۱.۷۱ %	۳۵,۶۴۶	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۲۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۴۷,۸۶۱	۵۱.۸۱ %	۳۵,۹۰۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۶ %	۱,۰۶۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۷۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۴۹,۱۲۷	۵۲.۴۴ %	۳۵,۹۵۳	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۷	۸.۰۴ %	۱,۰۷۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۴۹,۵۵۳	۵۲.۶ %	۳۶,۰۴۴	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۷.۹۹ %	۱,۰۷۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...438 »