78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۵۸,۷۵۰	۵۰.۹۷ %	۵۵,۴۹۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۵۸,۷۵۰	۵۰.۹۷ %	۵۵,۴۹۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۵۷,۷۳۷	۵۰.۹۴ %	۵۴,۵۸۰	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۵۷,۳۷۷	۵۰.۳ %	۵۲,۸۸۳	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۷	۲.۵ %	۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۵۷,۳۹۰	۵۰.۴۷ %	۵۲,۳۰۴	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱	۲.۶۸ %	۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۵۶,۵۱۱	۵۱.۷ %	۴۸,۴۹۶	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱	۲.۷۸ %	۱,۲۵۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۶۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۶۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۵۶,۲۰۰	۴۹.۵۲ %	۴۸,۱۱۴	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۱۰	۷.۲۳ %	۹۷۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...438 »