78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۴۹,۵۵۳	۵۲.۶ %	۳۶,۰۴۴	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۷.۹۹ %	۱,۰۷۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۹,۲۰۸	۵۳.۱۲ %	۳۵,۹۱۶	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۸ %	۴,۸۳۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۴۹,۱۸۴	۵۳.۰۶ %	۳۶,۰۰۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۸ %	۴,۸۳۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۵۲,۶۰۸	۵۷.۰۱ %	۳۵,۹۲۰	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۹ %	۱,۰۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۵۳,۹۷۵	۵۷.۱۴ %	۳۶,۷۴۰	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۸۱ %	۱,۰۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...438 »