صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۶ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۱ % | ۶۵,۶۷۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۵ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۲ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۴ % | ۶۳,۷۷۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۲ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۴ % | ۶۳,۷۷۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۲ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۴ % | ۶۳,۷۷۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۲ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۴ % | ۶۳,۷۷۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۲۱ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۶ % | ۶۲,۹۵۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۲ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۶ % | ۶۳,۳۴۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۹ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۳ % | ۶۴,۳۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۷ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۳ % | ۶۵,۰۴۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱,۰۲۸,۸۶۳ | ۴۲.۱۷ % | ۱,۱۲۰,۲۸۰ | ۴۵.۹۳ % | ۶۵,۰۴۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۶ | ۸.۷۶ % | ۱۱,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |