78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۹۱,۱۶۴	۵۱.۲۳ %	۷۲,۰۳۷	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۴.۷۹ %	۶,۲۴۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۹۱,۲۰۸	۵۲.۰۳ %	۷۲,۶۶۹	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۹	۲.۹۵ %	۶,۲۵۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۸۹,۷۴۰	۵۲.۱۳ %	۷۱,۳۳۱	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۸۹,۷۴۰	۵۲.۱۳ %	۷۱,۳۳۱	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۶	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۸۹,۷۴۰	۵۲.۱۳ %	۷۱,۳۳۱	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۵ %	۷,۷۲۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۸۸,۳۳۸	۵۲.۲۲ %	۷۰,۹۵۲	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۵	۱.۹۸ %	۶,۵۲۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۸۷,۰۶۷	۵۱.۹۹ %	۷۱,۹۰۸	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۲	۲.۶۵ %	۴,۰۴۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۸۸,۳۷۷	۵۲.۱۲ %	۷۲,۰۴۰	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۳	۲.۶۱ %	۴,۷۰۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۸۸,۰۹۴	۵۲.۴۴ %	۷۱,۶۰۱	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴	۲.۱۳ %	۴,۷۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۸۶,۳۲۸	۵۲.۸۴ %	۷۰,۲۹۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۱.۰۹ %	۴,۹۷۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...438 »