78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۸۰,۶۷۶	۵۳.۲۴ %	۶۴,۸۷۶	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۸۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۸۰,۶۷۶	۵۳.۲۴ %	۶۴,۸۷۶	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۸۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۸۰,۶۷۶	۵۳.۲۴ %	۶۴,۸۷۶	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۷۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۸۱,۱۲۵	۵۳.۴۲ %	۶۵,۱۱۷	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۰.۱۲ %	۵,۴۴۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۸۱,۲۳۷	۵۲.۹۹ %	۶۵,۸۹۲	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۶۷ %	۵,۱۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۸۲,۳۳۹	۵۳.۳۹ %	۶۵,۷۰۹	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۶۷ %	۵,۱۳۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۸۲,۰۰۶	۵۳.۶۹ %	۶۴,۱۰۱	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۷ %	۵,۱۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۸۱,۲۹۶	۵۳.۴۳ %	۶۳,۶۹۶	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۸ %	۵,۶۶۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۸۱,۲۹۶	۵۳.۴۳ %	۶۳,۶۹۶	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۸ %	۵,۶۶۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۸۱,۲۹۶	۵۳.۴۳ %	۶۳,۶۹۶	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۸ %	۵,۶۵۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...438 »