78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۸۶,۳۲۸	۵۲.۸۴ %	۷۰,۲۹۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۱.۰۹ %	۴,۹۷۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۸۶,۳۲۸	۵۲.۸۴ %	۷۰,۲۹۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۱.۰۹ %	۴,۹۶۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۸۶,۷۷۸	۵۳.۰۲ %	۷۰,۳۵۹	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۰.۸۲ %	۵,۱۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۸۶,۲۸۳	۵۳.۰۷ %	۶۹,۸۹۶	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۸ %	۵,۹۶۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۸۳,۸۹۰	۵۱.۵۶ %	۷۳,۲۸۴	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۸ %	۵,۰۸۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۸۴,۴۰۵	۵۱.۰۸ %	۷۰,۲۲۰	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۴	۳.۱۹ %	۵,۳۴۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۸۳,۲۵۷	۵۲.۸۵ %	۶۸,۱۷۰	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۸۱۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۸۳,۲۵۷	۵۲.۸۵ %	۶۸,۱۷۰	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۸۱۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۸۳,۴۸۳	۵۲.۹۹ %	۶۸,۱۷۰	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۶۱۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۸۲,۱۸۸	۵۲.۷ %	۶۲,۹۷۷	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۹ %	۱۰,۵۱۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...438 »