78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۰۵,۰۳۸	۵۳.۵۲ %	۸۲,۰۴۲	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹	۱.۷۶ %	۵,۷۳۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۱۰,۱۱۸	۵۴.۶۱ %	۸۳,۷۱۸	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷	۰.۷۵ %	۶,۲۸۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۱۰,۴۵۲	۵۴.۷۶ %	۸۳,۴۱۴	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶	۰.۷۶ %	۶,۲۸۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۱۱,۹۰۹	۵۴.۲۹ %	۸۸,۹۷۱	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۶ %	۳,۶۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۰۹,۱۱۸	۵۳.۸۳ %	۸۸,۳۴۳	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۰۹,۱۱۸	۵۳.۸۳ %	۸۸,۳۴۳	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۷۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۰۹,۱۱۸	۵۳.۸۳ %	۸۸,۳۴۳	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۳,۶۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۹۹,۱۴۵	۴۹.۰۸ %	۹۷,۷۹۵	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۰.۶۸ %	۳,۶۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۹۹,۹۵۶	۵۱.۴۶ %	۸۷,۵۹۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۰.۷ %	۵,۳۳۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۹۸,۶۴۷	۵۱.۶۳ %	۸۶,۴۶۶	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۰.۸۵ %	۴,۳۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...438 »